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東電中學財務安全保密管理制度

時間:2016-02-23 16:30來源:黨政辦 作者:行政辦 點擊:
 

一、學校財務安全保密制度。實行“校長統一領導、總務處分級管理、責任落實到人”的原則,每個工作崗位的安全由該崗位的會計、出納人員負責,造成不良后果,均由本人承擔。

二、全體財務人員必須忠于職守,認真履行各自職責,提高安全意識,對未移交前由本人經手的會計帳簿、會計憑證、會計報表、收款收據、各種資料、U盤、會計資料,在本人的權限范圍內,按照規定的要求,妥善保管,以確保萬無一失,未經批準,以上資料不得私自外借和帶回家中,對重要文件,領導批示應單獨登記造冊并按有關規定妥善保管。

三、加強對空白支票、轉帳支票、匯票以及印鑒等的管理,未經允許任何人不得將空白支票等票據帶出財務處,以免丟失,有關人員需用現金支票、轉帳支票、匯票等購物,必須按有關規定的程序辦理,財務處對領用的票據,必須登記號碼,如票據發生丟失,應立即向有關部門掛失,并向校長報告,及時采取補救措施。

四、財務室應嚴格按照《中小學財務制度》和市教育局會計檔案管理要求,在規定的時間內將有關會計資料按規定的要求裝訂整理,并及時認真辦理會計資料歸檔手續,以防造成會計資料丟失。

五、切實加強對現金的管理,嚴格按中國人民銀行《現金管理條例》執行。每日終了,出納人員必須清點庫存現金,并在下班前,將多余的現金繳存銀行,不得將大量現金存放于保險柜中。財務人員到銀行提取現金時,應做好安全防范措施,金額達二萬元或二萬元以上的,至少由2人或2人以上同往,并盡量縮短存、取款時間。經過路線及工作時間要保密。每學期開學收取學費時,應注意安全,發現異常及時報告。

六、出納崗位換崗交接后保險柜密碼應重新設定

七、加強對計算機及財務軟件的使用管理。嚴格按會計電算化管理辦法執行,對憑證輸入人員必須添加口令,密碼。同時,計算機維護人員應對資料進行及時備份,確保財務資料的安全。

八、非財務工作人員不得進入報帳柜臺內。

九、保險柜、計算機等重要設備,原則上誰使用、誰保管、誰負責。保險柜必須使用密碼、鑰匙應隨身攜帶,妥善保管,以防遺失或被盜。

十、財務人員要增強保密意識,保守學校的財務秘密。嚴禁將個人現金、貴重物品存放在辦公室內,如有失竊,責任自負。

十一、每日下班,要做到人離燈熄,下班時關掉其它電器的電源,關好門窗,鎖好保險箱。要經常檢查各科室防盜報警器是否運轉正常。發現失靈,應及時報告安全辦,及時予以修復。

十二、財務辦公室場地禁止吸煙,確保憑證、檔案安全。

                            四川省東電中學

                        2016年1月20

(責任編輯:總務處)
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