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四川省東電中學2017年內部控制工作計劃

時間:2017-10-10 15:21來源:未知 作者:張馳 點擊:
 

東電中〔20172

四川省東電中學

2017年內部控制工作計劃

為規范學校內部控制,提高學校管理水平,根據《財政部關于印發<行政事業單位內部控制規范(試行)>的通知》(財會(2012) 21)文件;德陽市教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發<行政事業單位內部控制規范(試行)>的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制工作,特制訂本工作計劃。

一、成立領導小組

  :黎仁忠

副組長:  馳、明桂清、佟曉紅

  :   軍、劉  斌、李  萍、姜麗娜、王仁忠、

向建偉、周樂文、王小偉、舒  波、唐  明、

  斌、羅  健、汪  林、張  敏、曹  洪、

楊禮科、段  娟、羅  洛。

領導小組下設辦公室,由張馳兼任辦公室主任、舒波、夏軍任辦公室副主任,負責處理日常業務。

二、建立各項規章制度

(一)設置相互監督機制

1、建立學校開支預決算制度?倓仗帬款^做好學?傤A算,交由學校黨政聯席會在年初會同財務室研究決定學校各項開支的具體金額,最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會等負責監督收支情況、使用情況?偨Y每年收支情況,每年末進行學校開支使用情況決算,總結工作得失,作為下年預算工作的指導。

2、建立學校財務審批制度。學校各項開支,均由二級部門提出方案,做好預算。然后提交給分管領導,再由分管領導提交學校黨政聯席會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會等負責監督,嚴格按照預算執行。

3、建立學校采購制度。成立學校采購小組,應由5人以上組成。需采購的物資,由學校各二級部門做出具體方案交由分管領導審核,再由分管領導提交黨政聯席會研究,決定是否采購。最后,由總務處、黨政辦具體負責到教育局、財政局等相關部門報批,批準后交采購小組具體執行。

4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組,對工程量、安全、進度進行全程監督,確保工程安全合格。學校校舍的維護維修及設備維護工作。建立合同管控制度,嚴格執行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。

5.建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括困難生生活補助、資助金等。建立?顚S弥贫,及時辦理。建立督察制度,資金到位后及時打入學生賬戶,讓學生及時享受國家惠顧政策。

6、建立監督機制,完善學校內控機制的監督。

(1)成立督查組組長:黎仁忠。成員:張馳、明桂清、佟曉紅。(2)公布監督電話(0838-2409298;2609750)。

7、建立校長“五不直接分管”制度。學校校長總領全局,實行“五不直接分管”,實行副校長分管具體工作。學校辦公室工作、財務工作、總務后勤工作、黨務工作等由副校長張馳分管。德育工作、安全工作、團隊工作、衛生工作、招生工作、工會工作等由副校長明桂清分管。學校教學工作、教科研工作、體育藝術工作、婦委會工作等由校長助理佟曉紅分管。在工作過程中開展部門協調、做好工作過程的監督工作。

三、主要工作流程

(一)學;A建設及校舍維護維修工作:由總務處提出方案,再由分管副校長提交學校黨政聯席會研究,得出最終方案。最后由所有班子成員簽名后,按照程序及規定超過50000元的上報教育局、財政局,得到批復后由總務處具體負責實施;不超過50000元的由總務處具體開始組織實施。工程結束后,由總務處做出付款清單,總務處負責提交黨政聯席會研究討論,最后簽名之后,總務處將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管,達到內部控制的目的。

(二)采購工作:采購時,如果是政府采購項目,嚴格報送政府招投標。如果是自行采購項目,由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。

(三)經費管理工作:首先,學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。經費支出工作上,按照二級部門預算管理做到?顚S,由財務室具體執行,學校二級部門預算管理監督小組實施監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。

四、工作安排

(一)2017 15 日召開東電中學2017年度二級部門預算暨內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。(1)成立內部控制工作領導小組。(2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權限及職責。(3)學習工作流程,杜絕出現越權及工作不到位情況。(4)成立內部控制工作督查小組,負責督查相關工作的執行,對工作中的不足作出指導,對工作中出現的問題認真督促。

(二)2017 6 月,召開全校教職員工大會,報告二級部門預算管理及內部控制工作的執行、運行情況。

(三)2017 9 月,召開行政擴大會,對二級部門預算管理及內部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下半年工作作出具體安排。

(四)2017 11月,總結2017年度內部控制工作,分析存在的問題和原因,安排督察組對2017 年度工作作出全面督查。

(五)2017 12 月,領導小組對二級部門預算管理執行和內部控制工作作出年度報告,安排部署2018 年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。

五、宣傳報道及相關信息報送

(一)宣傳報道工作由學校黨政辦負責,具體負責對該項工作的具體宣傳報道。

(二)向上級部門的信息報送由總務處負責。

                                

                                                                                                     四川省東電中學

                                201714

 
(責任編輯:總務處)
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